A guia para opções de negociação

Opções Basics Tutorial. Nowadays, muitas carteiras de investidores incluem investimentos como ações de fundos mútuos e títulos Mas a variedade de títulos que você tem à sua disposição não termina lá Outro tipo de segurança, chamado uma opção, apresenta um mundo de oportunidades para investidores sofisticados. O poder das opções reside na sua versatilidade Eles permitem que você adaptar ou ajustar a sua posição de acordo com qualquer situação que surge Opções podem ser tão especulativo ou tão conservador como você quer Isso significa que você pode fazer tudo, desde proteger uma posição de um declínio para apostas definitivas Sobre a movimentação de um mercado ou índice. Esta versatilidade, no entanto, não vem sem seus custos Opções são títulos complexos e pode ser extremamente arriscado É por isso que, quando opções de negociação, você verá um disclaimer como o seguinte. Options envolvem riscos e Não são adequados para todos Opção de negociação pode ser especulativa na natureza e levar risco substancial de perda Só investir com capital de risco. Apesar do que qualquer Corpo diz-lhe, negociação de opções envolve riscos, especialmente se você don t sabe o que você está fazendo Por causa disso, muitas pessoas sugerem que você orientar clara de opções e esquecer a sua existência. Por outro lado, sendo ignorante de qualquer tipo de investimento coloca você Em uma posição fraca Talvez a natureza especulativa das opções não se encaixam no seu estilo Nenhum problema - então don t especular em opções Mas, antes de decidir não investir em opções, você deve compreendê-los Não aprender como as opções de função é tão perigoso como saltar para a direita In sem saber sobre as opções que você não só perderá ter outro item em sua caixa de ferramentas de investimento, mas também perder visão sobre o funcionamento de algumas das maiores corporações do mundo se é para cobrir o risco de operações de câmbio ou para dar aos trabalhadores propriedade em A forma de opções de ações, a maioria das multinacionais hoje usar opções de alguma forma ou another. This tutorial irá apresentá-lo para os fundamentos das opções Tenha em mente que a maioria das opções S comerciantes têm muitos anos de experiência, por isso don t esperam ser um especialista imediatamente após a leitura deste tutorial Se você aren t familiarizado com a forma como o mercado de ações funciona, confira o Stock Basic tutorial. A Guia de estratégias de negociação de opção para Beginners. Options São contratos de derivativos condicionais que permitem aos compradores dos contratos aka os detentores de opções, para comprar ou vender um título a um preço escolhido Opção compradores são cobrados um montante chamado um prémio pelos vendedores para tal direito Se os preços de mercado ser desfavorável para os titulares de opções, Eles vão deixar a opção expirar sem valor e, assim, garantir que as perdas não são mais elevados do que o prémio Em contraste, os vendedores de opção, aka opção escritores assumem maior risco do que os compradores opção, razão pela qual eles exigem este prémio Leia mais sobre Opções Basics. Options São divididos em opções de compra e de venda Uma opção de compra é onde o comprador do contrato compra o direito de comprar o ativo subjacente no futuro a um preço predeterminado, Chamado preço de exercício ou preço de exercício Uma opção de venda é onde o comprador adquire o direito de vender o ativo subjacente no futuro a preço predeterminado. Por que opções de comércio em vez de um ativo direto. Há algumas vantagens para opções de negociação O Chicago Board of Option Exchange CBOE é a maior troca no mundo, oferecendo opções sobre uma grande variedade de ações e índices individuais. Veja Opções Os vendedores têm uma margem de negociação Os comerciantes podem construir estratégias de opções que vão desde os simples, geralmente com uma única opção, até os mais complexos que Envolvem múltiplas posições de opção simultânea. A seguir estão as estratégias de opção básica para iniciantes Veja também 10 estratégias de opção para Know. Buying chama call. This longo é a posição preferida dos comerciantes que são. Bullish em um determinado estoque ou índice e não querem arriscar Seu capital em caso de downside movement. Wanting para ter lucro alavancado em bearish market. Options são instrumentos alavancados que permitem que os comerciantes para amplificar th E benefício por arriscar montantes menores do que seria exigido caso o ativo subjacente negociado em si Opções padrão em uma única ação é equivalente em tamanho a 100 partes de capital Por opções de negociação, os investidores podem tirar vantagem das opções de alavancagem Suponha que um comerciante quer investir cerca de 5000 Na Apple AAPL, negociando cerca de 127 por ação Com esse montante ele pode comprar 39 ações para 4953 Suponha, então, que o preço das ações aumenta cerca de 10 a 140 nos próximos dois meses Ignorando qualquer corretagem, comissão ou taxas de transação, o comerciante s Carteira subirá para 5448, deixando o comerciante um retorno em dólar líquido de 448 ou cerca de 10 sobre o capital investido. Dado o orçamento de investimento disponível do comerciante que ele pode comprar 9 opções para 4.997 65 O tamanho de um contrato é de 100 partes da Apple, Comerciante está efetivamente fazendo um acordo de 900 partes Apple Como por o cenário acima, se o preço aumenta para 140 no vencimento em 15 de maio de 2017, payoff do comerciante da posição opção Ser como segue o lucro da posição será 11.700 4.997 65 6.795 ou um retorno 135 sobre o capital investido, um retorno muito maior em comparação com a negociação do ativo subjacente diretamente. Risco da estratégia A perda potencial do comerciante de uma chamada longa é limitada ao Prémio pago O lucro potencial é ilimitado, o que significa que o pagamento aumentará tanto quanto o preço subjacente aumentos de preços Saiba mais em Gerenciando Risco com Opções Estratégias Longas e Curtas Call e Put Positions. Buying coloca put. This longo é a posição preferida dos comerciantes que são. Bearish em um retorno subjacente, mas não querem assumir o risco de movimento adverso em uma estratégia de venda a curto. Desejando aproveitar a posição alavancada. Se um comerciante é de baixa no mercado, ele pode curto vender um ativo como Microsoft MSFT para Exemplo No entanto, comprar uma opção de venda sobre as ações pode ser uma estratégia alternativa Uma opção de venda permitirá que o comerciante a beneficiar da posição se o preço do estoque cai Se, por outro lado, o pr O gelo pode aumentar, o comerciante pode então deixar a opção expirar sem valor perdendo apenas o prêmio Para mais, consulte Ciclos de expiração de opções de ações. Risco da estratégia Perda potencial é limitada ao prêmio pago pelo custo da opção da opção multiplicado o tamanho do contrato Desde Payoff função da longa put é definida como preço de exercício máximo - preço das ações - 0 o lucro máximo da posição é tampado, uma vez que o preço da ação não pode cair abaixo de zero Veja o gráfico. Esta é a posição preferida dos comerciantes who. Expect nenhuma mudança Ou um ligeiro aumento no preço subjacente. Quer limitar o potencial de crescimento em troca de proteção limitada downside. The chamada coberta estratégia envolve uma posição curta em uma opção de compra e uma posição longa no activo subjacente A posição longa garante que o escritor de chamada curta Irá entregar o preço subjacente deve o comerciante longo exercer a opção Com um fora da opção de chamada de dinheiro, um comerciante recolhe uma pequena quantidade de prémio, também permitindo upsi limitado De potencial Leia mais em Compreensão fora do dinheiro Opções cobradas premium cobre as potenciais perdas de desvantagem em certa medida Globalmente, a estratégia replica sinteticamente a opção de venda curta, como ilustrado no gráfico abaixo. Suponha em 20 de março de 2017, um comerciante usa 39.000 para Comprar 1000 acções da BP BP a 39 por acção e simultaneamente grava uma opção de compra de 45 ao custo de 0 35, com vencimento em 10 de Junho O produto líquido desta estratégia é uma saída de 38 650 0 35 1.000 1.000 e assim o investimento total é gasto Reduzido pelo prémio de 350 recolhidos da opção de opção de compra de curto prazo A estratégia neste exemplo implica que o comerciante não espera que o preço se mova acima de 45 ou significativamente abaixo de 39 nos próximos três meses Perdas na carteira de ações até 350 no caso O preço diminui para 38 65 será compensado pelo prêmio recebido a partir da opção posição, assim, uma proteção negativa limitada será fornecido Para saber mais, consulte Cortar Opções Risco Com Cove Vermelho Calls. Risk da estratégia Se o preço da ação aumenta mais de 45 no vencimento, a opção de curto prazo será exercida eo comerciante terá de entregar a carteira de ações, perdendo-lo inteiramente Se o preço da ação cai significativamente abaixo de 39 por exemplo 30 , A opção irá expirar sem valor, mas a carteira de ações também perderá significativamente valor significativamente uma pequena compensação igual ao montante do prêmio. Esta posição seria preferida pelos comerciantes que possuem o ativo subjacente e quer proteção downside. The estratégia envolve uma posição longa em O ativo subjacente e, assim como uma opção de opção de venda de longo prazo Para uma leitura relacionada, consulte Uma Alternativa Covered Call Opções Trading Strategy. Uma estratégia alternativa seria vender o activo subjacente, mas o comerciante pode não querer liquidar a carteira Talvez porque ele espera Elevado ganho de capital a longo prazo e, portanto, busca proteção no curto prazo. Se o preço subjacente aumenta no vencimento a opção expira Por outro lado, se o preço subjacente diminui, a posição da carteira do comerciante perde valor, mas esta perda é amplamente coberta pelo ganho de A posição de opção de venda que é exercida sob as circunstâncias dadas Assim, a posição de colocação protetora pode efetivamente ser pensado como uma estratégia de seguro O comerciante pode definir preço de exercício abaixo do preço atual para reduzir o pagamento do prémio à custa da diminuição da proteção contra a queda Isso pode ser Como um seguro dedutível. Suponha, por exemplo, que um investidor compra 1000 ações da Coca-Cola KO a um preço de 40 e quer proteger o investimento de movimentos de preços adversos nos próximos três meses. As seguintes opções de venda estão disponíveis15 de junho de 2017 Opções. O quadro implica que o custo da proteção aumenta com o nível de Por exemplo, se o comerciante quer proteger o investimento p Ortfolio contra qualquer queda no preço, ele pode comprar 10 opções de venda a um preço de exercício de 40 Em outras palavras, ele pode comprar uma opção de dinheiro que é muito caro O comerciante vai acabar pagando 4,250 para esta opção No entanto, se o comerciante Está disposta a tolerar algum nível de risco de queda que ele pode escolher menos caro das opções de dinheiro, como um 35 colocar Neste caso, o custo da opção posição será muito menor, apenas 2,250.Risco da estratégia Se o preço de As perdas subjacentes, a perda potencial da estratégia global é limitada pela diferença entre o preço inicial da ação eo preço de exercício mais o prêmio pago pela opção No exemplo acima, ao preço de exercício de 35, a perda é limitada a 7 25 40 - 35 2 25 Enquanto isso, a perda potencial da estratégia envolvendo as opções de dinheiro será limitada ao prêmio de opção. Opções oferecem estratégias alternativas para os investidores a lucrar com a negociação de valores subjacentes Há uma variedade de estratégias envolvendo diferentes combinações As estratégias básicas para iniciantes estão comprando call, buy put, vendendo call coberto e comprando protetora put, enquanto outras estratégias envolvendo opções requerem conhecimentos e habilidades mais sofisticados em derivativos. Há vantagens em opções de negociação ao invés de Ativos subjacentes, tais como proteção de downside e retorno alavancado, mas há também desvantagens como a exigência de pagamento de prémio upfront. Want para aprender a invest. Get uma série de e-mail gratuito de 10 semanas que vai ensinar-lhe como começar investing. Delivered duas vezes Semana, em linha reta a seu inbox. The Opções de NASDAQ Trading Options Guide. Equity hoje são saudados como um dos mais bem sucedidos produtos financeiros a serem introduzidos nos tempos modernos As opções têm provado ser ferramentas de investimento superior e prudente oferecendo-lhe, o investidor, flexibilidade, Diversificação e controle na proteção de seu portfólio ou na geração de renda de investimento adicional Esperamos que você encontre Este é um guia útil para aprender a negociar opções. Compreendendo Options. Options são instrumentos financeiros que podem ser usados ​​de forma eficaz em quase todas as condições de mercado e para quase todos os objetivos de investimento Entre algumas das muitas maneiras, as opções podem ajudar you. Protect Seus investimentos contra um declínio nos preços de mercado. Aumente seu rendimento em investimentos atuais ou novos. Compre uma equidade a um price. Benefit mais baixo de um aumento do preço de equidade s ou queda sem possuir o capital próprio ou vendê-lo outright. Benefits of Trading Options. Orderly , Mercados eficientes e líquidos. Contratos de opções padrão permitem mercados de opção ordenada, eficiente e líquido. Options são uma ferramenta de investimento extremamente versátil Devido à sua estrutura de recompensa de risco única, as opções podem ser usadas em muitas combinações com outros contratos de opção e ou outros instrumentos financeiros Para procurar lucros ou proteção. Uma opção de equidade permite que os investidores fixem o preço por um período específico de tempo em que um investidor pode comprar Ou vender 100 partes de um capital para um preço de prêmio, que é somente uma porcentagem do que um pagaria para possuir a equidade outright Isto permite que os investors da opção aproveitem seu poder de investimento ao aumentar sua recompensa potencial de movimentos de um preço do equity s. Risco para comprador. Ao contrário de outros investimentos onde os riscos podem não ter fronteiras, negociação de opções oferece um risco definido para os compradores Um comprador de opção absolutamente não pode perder mais do que o preço da opção, porque o direito de comprar ou vender o Um preço específico expira em uma determinada data, a opção expirará sem valor se as condições para exercício lucrativo ou venda do contrato de opção não forem cumpridas até a data de vencimento Um vendedor de opções descoberto, às vezes referido como o escritor descoberto de uma opção, Este guia de negociação de opções fornece uma visão geral das características das opções de capital e como esses investimentos funcionam nos seguintes Segmentos. Disclaimer Este site discute opções negociadas em bolsa emitidas pela Corporação de Clearing de Opções Nenhuma declaração neste site deve ser interpretada como uma recomendação para comprar ou vender um título, ou para fornecer aconselhamento de investimento As opções envolvem riscos e não são adequados para todos os investidores Antes de comprar ou vender uma opção, uma pessoa deve receber e rever uma cópia de Características e Riscos das Opções Padronizadas publicadas pela The Clearing Corporation de Opções. Podem ser obtidas cópias de seu corretor uma das bolsas A Clearing Corporation de Opções em One North Wacker Drive, Todas as estratégias discutidas, incluindo exemplos que usam valores reais e dados de preços, são estritamente para fins ilustrativos e educacionais e não devem ser interpretadas como endosso, recomendação ou solicitação Para comprar ou vender securities. Get Opções Citações. Real-Time After Hours Pre-Market News. 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